Etonosya

16

подписчиков

5

подписок

Только благодаря твоим усилиям жизнь сможет сделать крутой поворот💫

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Etonosya
Etonosya

20 июня

Кто в море заказывает музыку? 📌Мы попали в очередной ручей негатива в Пульсе, когда из каждого утюга слышны тезисы о плачевной ситуации на нашем рынке, что вполне оправдано. Я решил разбавить это мыслями из сферы моей профессиональной деятельности - логистики, ведь последний подобный пост я делал лишь в декабре, ситуация ощутимо поменялась! $FESH (ФЕСКО) после удержания почти в два месяца на лучших значениях года вернулось к цене марта, но вот, что сейчас творится "на земле": 📈Невиданный дефицит предложений на рынке морских перевозок из Китая и Индии на Новороссийск позволяет на широкую ногу разгуляться линии ФЕСКО, места на судах разбираются, как горячие пирожки. Ставки морского фрахта ползут вверх почти на еженедельной основе. Ограниченное количество предложений вновь тянет рынок к переориентированию на Дальний Восток через порт Владивостока, где развернута в принципе основная часть флота этой компании. 📈Опасения на счёт возвращения Европейского гиганта CMA CGM не оправдались. Уже как пару месяцев Французский гигант предлагает сервис до Санкт-Петербурга, но строгие ограничения по грузам и маршрут через Африку уступает прямому сообщению ФЕСКО, хоть разница в ставках фрахта и присутствует. Как итог, Российский визави не теряет грузопоток по одному из своих направлений. 📈Фактическое отсутствие конкуренции в железнодорожных перевозках - ФЕСКО один из двух игроков с фитинговыми платформами для Новороссийска и один из крупнейших для Дальнего Востока. $RU000A0JTU85(РЖД) постепенно отменяют дотации и тарифы на ЖД перевозки растут, куда конечно же "прилипает" и интерес логистической компании. 🔍Пристально продолжаю наблюдать за акцией $FESH, в марте вышел из актива по 61.5р/шт после подъема со дна в ~45-46р, посчитал, что выше не пойдет, но ошибся, в моменте бумага упёрлась почти в 80р. В моём портфеле компании нет, так как упор сейчас на другое(пост с покупками опубликовал вчера), но допускаю, что в дальнейшем в качестве спекулятивной идеи поиграться можно. $NMTP(Новороссийский морской торговый порт) наладил работу в условиях периодических попыток врага нанести ущерб портовой инфраструктуре. Вот, что стоит выделить: 📈С первого июля индексация портовых расходов в Новороссийске. 📈С введением всех дополнительных мер безопасности по приёму судов в Новороссийске, среднее время на постановку к причалу ощутимо увеличилось(на этом погорело сразу несколько морских линий, которые перегружают контейнеры через Турцию из-за короткого плеча и долгого ожидания на постановку, вся ротация попросту сбилась), сейчас же этот процесс стабилизирован , хоть и всё равно постановка судов происходит с задержкой. 📈Ежегодные дивиденды, которые в этом году даже ставят рекорд - 1,1448р за акцию(при 1лот - 100шт). Выводы: 🤔Рынок морских перевозок переживает сложную ситуацию из-за переориентирования сервисов в том числе на основе конфликта на Ближнем Востоке, что и формирует основу дефицита предложений на основных импортных направлениях. Но там, где в логистике "тряска", там и заработок для судовладельцев и морских линий. 💼Если идея с ФЕСКО достаточно спекулятивна, то НМТП с дивидендной историей вполне можно рассмотреть в качестве постоянного актива. ❓А что думаете Вы про данные активы? ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией❗️ #логистика #перевозки
Card image 1
3
4
Etonosya
Etonosya

18 июня

Донора, да срочно! Сложно уже и представить, какие новости или события влияют на наш рынок, но вот в очередной раз земля ушла из под ног и портфель краснее обычного. Боролся я недолго и следствием этого проигрыша самому себе стало дополнительное вливание из другой кубышки. 💵 Сегодняшнее пополнение на 45 000 подвело меня к последнему шагу к следующей категории портфелей "до 1млн", так что уже следующий пост будет об этом. А пока вот, что купил на фоне сегодняшнего падения: - $TATN(35шт). Стоимость на уровне октября 25 года, дно в разрезе годового графика. В конце марта закрывал часть позиции по 680р/шт, настало время откупить обратно. - $LKOH(2шт). Планомерно и по чуть-чуть наращиваю количество бумаг этой компании в портфеле. В мае получил с дивидендов грязными 5560р, которые сразу же пошли в дело. - $X5(5шт). На анализе последних месяцев старался докупать не выше, чем 2400р за шт, добрал и сейчас перед дивидендами. После гэпа возможно закуплю еще десяток, но на этом пока ограничусь. - $IRAO (21шт). Усредняю позицию после гэпа, через 5 дней грязными должно поступить 6075р дивидендами. Добирать более актив не планирую, только при ещё большем снижении. 🔔Подобные ситуации представляются возможностью для захода по вкусной цене, но закрадываются мысли, а не слишком часто такие подарки возникают, а может это уже и не подарки вовсе) ❓ "Донорствуете" ли в свой портфель в такой период? #падение #пополнение
Card image 1
4
5
Etonosya
Etonosya

6 июня

Стальной штык в сердце портфеля - Северсталь Ещё недавно со скрипом на душе закрывал свои "занозы" в виде $ASTR и $WUSH, как спустя всего пару месяцев терзает разочарование со стороны моей главной звезды - $CHMF...🥲 📉Подходим к историческим отметкам осени 22 года, когда акция падала на уровень ~570 рублей. И поглядывая на собратьев $NLMK и $MAGN, которые уже пробили исторические минимумы, почему-то кажется, что мы всё таки и с Северсталью пробьем это "дно". Так почему же так? 🔸Мощнейший застой у ключевого сектора потребления - строителей. Космическая ипотека не позволяет в полной мере реализовывать застраиваемые комплексы, что охлаждает напор девелоперов строить дальше. Как итог, Генеральный Директор Северстали озвучил прогноз падения спроса на сталь за 2026 еще на 7-9% к уже упавшему спросу с начала года на 13,2%. 🔸Стабилизировать экспорт крайне сложно в период крепкого рубля, но куда хуже для экономики - не крепкий рубль, а его нестабильность. Бюджеты закладываются под одни значения, а фактически, валюта скачет. 🤔Ключевым драйвером будет окончание специальной операции, когда появится потребность восстанавливать новые регионы. До этого момента, к сожалению, положительных тенденций не видно. Кажется, что мы ушли даже за то самое "дно цикла". С этого актива начинался мой путь в инвестициях и именно эта бумага была подкреплена максимальным доверием с моей стороны, сейчас же это скатилось в долгосрочную идею, которая засела глубоко в ящик и ждёт своего момента. 💼Я держу 150 акций этой компании, что составляет вполне ощутимые ~20% от портфеля. Хоть и рука тянется покупать дальше, пока так дёшево отдают, но понимаю, что необходимо остановиться и принимать более взвешенные решения. А Северсталь остается в моём портфеле всё той же звездой, которая ожидает своего момента🚀 ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card image 1
Card image 2
11
12
Etonosya
Etonosya

25 января

Конец занозе! Не верится, что относительно спонтанно решил изрезать одну из двух проблем своего портфеля - Астру($ASTR). Проскочили новости о продаже доли одного из акционеров и схема с Росатомом, акция дала ~4% на этой истории и почему-то мне пришла в голову идея, а может быть пора и закончить на этом мой путь в бумаге? 📌Первые покупки этого актива были еще в мае 24 года по 640р(верится ли..?), с того момента только и слышал, что ситуация изменится, что все наладится и так далее. По итогу, мои сребреники только увязали. Не выходил - пытался усреднять, верить и ждать, когда мы развернемся в рамках этого прогрессивного IT-сектора, но пришел к -50% по бумаге. 🔥Понял, что именно сейчас пора вылезать. Бегло проанализировал всеми любимые графики и решил побаловаться в шорт. Ранее был опыт подобных "заходов", но не являюсь сторонником такой деятельности, поскольку всё сводится к подобию казино. Однако, по вполне читаемым(насколько вообще это слово применимо к рынку) показателям погнал против роста. 🏆На следующий день, что называется повторил процедуру в чуть меньшем размере и остаюсь вполне доволен, что закрыл свой путь в этой бумаге. Подсчёт итоговых результатов подвёл только после деятельности первого дня и хоть второй день тоже был удачным, не стал вдаваться уже в подробности, а то ещё подсяду на скользкую дорожку... Важно понимать, что готовы ли вы и дальше подпитывать активы своей верой и ждать, когда ситуация по ним изменится? Я очень долго сидел с этим настроем, но тут уже перещёлкнуло и вышло всё в мою пользу. Если вы находитесь в бумаге - желаю Вам сил и терпения, а так же удачного финала с ней💸 🤔Ну, кажется, теперь я могу присмотреться и к последней занозе в портфеле - $WUSH ❓А какие Ваши прогнозы по Астре? Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #астра
Card image 1
3
4
Etonosya
Etonosya

11 января

Тропинка к поставленной цели Всем привет! В прошлый раз обозначил мою цель на 2026 год, сегодня же хочу поделиться мыслями относительно того, как собираюсь к этому идти: 📌Дисциплина - основа исполнения целей на этом поприще. Необходимо выстроить привычку на постоянные пополнения с зарплаты или других источников дохода(если они у вас есть). Именно данный инструмент является самым эффективным и понятным. На текущий момент, мне удается откладывать конкретно на брокерский счёт ~20% от зарплаты. К счастью, я вроде бы справился уже с психологическим барьером, когда кажется, что это всё мало поможет и не принесет какого-то результата. 💼Концентрация на выбранных активах - я считаю, что пока объемы портфеля достаточно скромные, нет смысла заниматься тотальной диверсификацией, а точнее, распылением на множество активов. При таком подходе, когда вы инвестируете в 10, 20, а то и 30 акций, само чувство веса вашего портфеля размывается и это я уже не говорю о том, что с высокой долей вероятности вы попадете на неоправданные вложения. 🔹Основные активы, на которых я планирую делать упор: - $SBER, 1-2 место по капитализации в России(вроде бы $ROSN обошла недавно). Прекрасная дивидендная политика, да и управление компанией, которое подкреплено почти что полной государственной протекцией и поддержкой. Это стабильно и это надежно. - $LKOH, упор на дивидендах, сильные показатели и низкий долг. В понедельник будет гив гэп, многие предвещают падение на фоне возможного падения цены на нефть, проблем у компании с зарубежными активами(пример. национализация месторождения в Ираке) и террористическими атаками на флот, а сегодня и на объект в Каспийском море. Это серьезные испытания, однако, считаю, что если падение и случится, то это станет ещё большим поводом покупать данный актив с дисконтом. Бизнес устойчив, а внешнеполитическая обстановка быстро меняется в нынешнее время, ситуацию с зарубежными активами не разрешат в ближайшее время. - $TATN, в продолжение Лукойла можно выделить Татар, крайне интересный актив, но всё таки по хорошему, нужно остановиться на чём-то одном, иначе при окончательном шторме нефтянки можно заглохнуть. Сама акция действительно интересная и стоящая. - $CHMF, возможно не самый объективный, но всё же мой фаворит, с него я начинал и это самая крупная доля моего портфеля. Сейчас металлурги находятся на дне цикла, поэтому это очень хорошее время для покупки актива в свой портфель. У меня сейчас 109 штучек со средней ценой в 1083 руб., поскольку понимаю необходимость в наращивании других активов, планирую "добить" количество акций до 150шт. и пока успокоиться. На дивиденды в этом году не рассчитываю, возможно, первые послабления в секторе пойдут в конце 26 года, когда экономическая ситуация может перезагрузиться из-за ключевой ставки. Основная идея под этот актив, конечно же окончание специальной операции, которая откроет возможности для отстраивания новых территорий. - $IRAO, в последние недели слежу за данным активом, сфера, к сожалению, мне не так открыта, но показатели компании радуют, есть ряд причин, которые заставляют обратить внимание. 🔸По-прежнему не "зарезал лося" по своим горе занозам в виде $ASTR(-52.55%) и $WUSH(-44.59%), отношусь уже к этой истории, что пусть лежат, пока не поднимутся, если это вообще реально. Периодически поглядываю, благо лежит в этих акциях достаточно скромная сумма, но все же обидная, чтобы зарубить здесь и сейчас. "Ты не в минусе, пока не зафиксировал его" - работает такая история❓ 💵Как вы поняли, основа портфеля планируется в дивидендных акциях, потому что они выступают моим окончательным фаворитом в сравнении с накоплением капитала в облигациях, по ним я продолжаю впитывать информацию, но на текущий момент, мною выбран другой трек. ❓А какие у вас фавориты, которые дают вам надежду на успехи в 26 году? Сегодня последний день официальных праздников, уже завтра львиная доля населения выходит на работу. Желаю вам успехов и побольше терпения❤️ Не является ИИР
Card image 1
11
12
Etonosya
Etonosya

8 января

"Рефлексия и установки на предстоящий год" Всем привет! Надеюсь, что праздники проходят у Вас интересно и продуктивно. В преддверии начала рабочей недели хотел бы поделиться мыслями относительно необходимости подведения итогов и постановки новых целей. 🔍Почему это важно?: подведение итогов с упором на положительную тенденцию(отмечу, что именно положительную) позволяет создать уверенную почву для собственной похвалы, что крайне важно для поддержания "боевого" настроя и запала на будущее. p.s Речь здесь не только про инвестиции, важно анализировать и подмечать все победы и выполненные цели в своей жизни. 🔹У меня на этот подход давно сформировалась "рабочая схема", которая идеально вписывается в праздничные дни, где есть возможность остаться наедине со своими мыслями: Я предпочитаю лечь пораньше и начинаю проговаривать в голове все значимые события, которые действительно удалось продвинуть или выполнить в этом году. Иногда получается проводить некоторую параллель с построением фундамента большого дома. Всё озвученное по пунктам раскладывается более детально, ищется взаимосвязь(прим. повышение оклада на работе = больше возможностей для пополнения брокерского счета). 📌Выделив основной пул достижений за период и привязав к ним ассоциацию(прим. фундамент дома или лестница вверх), я чётко фиксирую эту структуру собственных достижений в голове, поскольку именно её я повторяю еще на протяжении двух-трех дней, либо в любой момент, когда чувствую, что мне необходимо себе напомнить о том, что уже сделано. 🚀Подведя условную черту под собственными достижениями, начинается проработка уже планов на предстоящий период: точно так же выделяются основные направления, где требуется сделать упор, если же это что-то конкретное и можно отразить в цифрах, то лучше это сделать, чтобы выполнение очередного пункта было более понятным. Здесь я бы еще выделил важную сноску, есть возможность изначально поставить реалистичные планы, которые при должном подходе и постоянстве будут Вами с высокой долей вероятности выполнены(думаю, что это подходит людям тревожным и тем, кто недостаточно хвалит себя за весомые достижения в жизни) или завышенные планы, которые требуют от Вас бОльших усилий для того, чтобы нагнать такой темп - это интересное и эффективное решение, которое будет держать тебя в тонусе, но при этом, невыполнение пункта может заиметь обратный эффект в конце периода. 🔥Целься в солнце, и если промахнёшься, всё равно окажешься среди звёзд🔥 💼Учитывая тематику приложения, здесь я поделюсь с Вами одним из своих пунктов на 26 год - это перейти в следующую категорию портфелей с пометкой "до 1млн". В денежном эквиваленте ожидаю общий итог ~500-550тр, при этом понимаю, что при определенном развитии событий перевыполню поставленную задачу. Основной упор будет на $LKOH, $TATN, $SBER, $IRAO и $CHMF. Отдельно хочу Вас поздравить с наступившим Новым Годом и Рождеством! Хочу пожелать Вам и Вашим семьям счастья, здоровья, уверенных шагов в жизни и больше запоминающихся моментов!❤️ #2026 #праздники #пожелания #итоги
Card image 1
2
3
Etonosya
Etonosya

6 декабря 2025

"Морская бухта $FESH, $NMTP, $FLOT: тучи сгущаются?" Всем привет! Сегодня снова делюсь мыслями из мира многогранной логистики, чтобы разобраться в главном вопросе, а безопасны ли сегодня эти активы? 📉 Недавно был подписан указ, который обязывает соответствующие органы осматривать днища иностранных судов заходящих в Российские порты с помощью водолазов. Ряд морских линий уже ввели незначительные надбавки для своих клиентов из-за нововведения в области безопасности. К сожалению, подобные мероприятия могут повлечь за собой более затяжной простой на рейде в ожидании всех согласований и проверок. А больший простой = деньги, ведь львиная доля пароходов находится в тайм-чартере. 📉Затяжное укрепление рубля душит экспортеров, которые "отсиживаются" в ожидании резкой смены курса валюты, чтобы начать отгрузки, если это и произойдет, то неравномерное распределение грузопотока вновь вызовет ажиотаж с резким ростом цен и перебуковкой судов на месяц вперед. Думаю, что у многих есть справедливый вопрос, а каким должен быть рубль, чтобы всем угодить - крепким или слабым? Ответ кроется в другом, для экономики курс национальной валюты должен быть СТАБИЛЬНЫМ. Именно это позволит компаниям и государству планировать свою бюджетные категории без различных "что если". P.s Моё мнение, что для восполнения бюджета за счет в т.ч налоговой базы, государство уже в ближайшее время предпримет меры для ослабления рубля. 📉Риски судоходства из-за террористических атак СБУ - одна из громких новостей по $FLOT, который держит просто уникальный теневой флот и продолжает изгибаться настолько искусно, что лучше в текущих условиях и не придумать. Однако, факт остается фактом, два нефтяных танкера были атакованы в экономической зоне Турции. В этот же пункт я отнесу, что по меньшей мере было уже две заметных атаки на $NMTP, а как я говорил в прошлых постах, реальное повреждение портовой инфраструктуры - это мощнейший удар по активу. Сейчас ситуация +- стабильна, во время ракетной опасности порт приостанавливает все мероприятия, это неприятно, но терпимо. Надежда на наши Вооруженные Силы! 🤔Краски сгустили, но теперь пора их и разбавить, к тому же, положительных тенденций сейчас хватает: 📈Президент России прямо сейчас обсуждает вопрос увеличения импорта из Индии в Россию. $FESH имеет свой стабильный прямой сервис между портами Мундра/Нава Шева(Индия) - Новороссийск/Санкт-Петербург(Россия), это сообщение поддерживает шесть контейнеровозов. ФЕСКО на этом направлении по праву можно назвать одним из ключевых игроков. $NMTP будет рад принять ещё большее число судов, если вдруг отечественный гигант захочет расширить сервис между Индией и Россией. 📈Более трех недель перевозчики Дальнего Востока зарабатывают! Сезонный ажиотаж сделал своё дело и индексация тарифов от линий была просто еженедельной, отличная наполняемость пароходов по каждому рейсу, регулярные отправки из Владивостока по жд - ФЕСКО отбивает те низкие ставки, которые неумолимо ползли вниз последние полгода. Напомню, что в их активы входит и сам ВМТП(Владивостокский морской торговый порт). 📈Затронул тему жд, поэтому раскрою в отдельном пункте, огромная часть контейнеров приходящих во Владивосток далее отправляется по железной дороге в регионы нашей страны, ФЕСКО очень развит в этой стезе. К слову, нужно учитывать еще один фактор, $RU000A104SY8(РЖД) из-за триллионных долгов с 1го декабря повысило тарифы по всем направлениям на 10% - это конечно же скажется и на тарифах перевозчиков, которые заложат не только образовавшуюся надбавку, но и свою прибыль. 🔍Ощущение, что положительные доводы более глубокие и фундаментальные для развития самих активов, тогда как выделенные риски являются ситуативными из-за политической обстановки, но именно её и нельзя списывать со счетов. Моя задача структурировать мысли и дать чуточку понимания. Текст не является инвестиционной рекомендацией. ❓А вы верите в эти активы? P.s больше постов про логистику и не только - у меня в канале. #логистика #двмп #совкомфлот #нмтп
Card image 1
4
5
Etonosya
Etonosya

5 декабря 2025

"Ступень-1. Разбор пополнений: мир облигаций и Лукойл" Всем привет! Запускаю новую серию постов, которые будут привязаны к определенному событию - это пополнение брокерского счета. В концепции ступенек одной лестницы буду показывать вложения и структурные изменения в моём портфеле. 💵Сегодня делюсь распределением 35 000 рублей(21тр с зарплаты + 9тр, которые лежали в $LQDT, ну и +~5,5тр из-за продажи Татнефти). В прошлом посте обозначал насколько в моём портфеле отсутствует диверсификация и заикнулся про облигации, когда дело дошло до пополнений, рука так и намеревалась ткнуть по "стандартной схеме" в акции , но не тут то было, ведь первостепенно пополнили ряды: 📈$RU000A10CC32 - Балтийский лизинг БО-П19 🔸 10 облигаций - 9 831 руб. 🔍 Ежемесячный купон - 13,97 руб. 💡 Дата погашения - 27.08.2028 📈$RU000A106GD2 - РусГидро выпуск 11 🔸 10 облигаций - 10 060 руб. 🔍 Купон раз в квартал - 23,68 руб. (до погашения будет 2 выплаты по купонам) 💡 Дата погашения - 31.03.2026 📈$RU000A1069P3 - Сбербанк 2P-SBER44 (взял ее в конце ноября на свободные деньги) 🔸 10 облигаций - 9 712 руб. 🔍 Купон раз в полгода - 46,62 руб. (до погашения будет 1 выплата по купонам) 💡 Дата погашения - 27.05.2026 К сожалению, пока чувствуется нехватка опыта в этом направлении, вероятно, выбор этих облигаций может вызывать вопросы, но для меня важно положить здесь начало. Параллельно впитываю материал, чтобы не плавать в теме. 🚀По акциям, добрал по хорошей цене 2 шт. $LKOH - ощущение рынка, что бизнес в подвешенном состоянии из-за проблем с западными активами, но фактически, это один из ключевых и буквально непотопляемых игроков, к тому же и дивидендный аристократ. Не обошлось и без моей любимицы в количестве 4шт. - $CHMF, про неё говорили в прошлый раз(затрагивали вопрос экспорта и прямых клиентов, если интересно, с постом можно ознакомиться в канале). По остаточному принципу взял 7шт. - $WUSH, про которую тоже делал разбор, как моей "занозы", но в тоже время и комментарий подписчицы дал мысль, что при текущем уровне можно незаметно снизить среднюю стоимость актива в портфеле, возможно, это поможет чуть быстрее справиться с локальным кризисом в моем портфеле) ❓А во что сейчас вкладываете вы? Будет интересно почитать на чем сейчас вы делаете акцент, а также с удовольствием готов услышать ваше мнение относительно облигаций. P.s В качестве бонуса, прикладываю фотографию микрочелика из деревни, который напоминает ради чего мы стараемся, ну а ещё то, что мои мысли не являются инвестиционной рекомендацией) #облигаии #распределение #ступеньки
Card image 1
Card image 2
5
6
Etonosya
Etonosya

29 ноября 2025

"Три заветных правила моего портфеля" Всем привет! В прошлых постах мы ввели понятие "занозы" и "анти-занозы", но в этот раз я хочу обозначить ключевые правила, которых я стараюсь придерживаться в формировании своего портфеля: ⏰Дисциплина - это первостепенное правило, выполнение которого просто необходимо для стабильного роста. В моем случае, я стараюсь откладывать 10-20% от своих доходов ежемесячно. Наглядным подтверждением этого пункта у меня стала ситуация из жизни, когда один коллега с моей работы уже имел небольшой портфель, но пополнял его в хаотичном порядке, не было системности, зачастую тратил деньги на другое. Как итог, за несколько месяцев я сумел его перегнать, для меня это был достаточно поучительный момент, что систематизация и постоянство дают свои плоды. 💼Боевой пул - список акций, на которых я делаю основной акцент, в моем понимании, количество ключевых акций не должно превышать 7-10 штук(в зависимости от финансового объема портфеля). Опять же, странно, когда у тебя небольшой портфель и набрано 20-30 различных активов и все они в пределах 5-10тр, кто-то скажет, что диверсификация, но мне кажется, что здесь даже вопрос ощущения собственных активов размывается. Мои "боевые" - это $CHMF, $LKOH, $FESH и $TATN. Несомненно, в избранном у меня отложено еще несколько потенциальных кандидатов, но финансовая структура портфеля пока не позволяет вводить новые активы, пока достаточно не укреплены текущие(за искл. наверное Северстали, об этом говорил в прошлом посте) 🔥Искренняя вера - вкладывайтесь в то, во что вы реально верите, в то, что вызывает у вас настоящие эмоции, ощущение некоторой принадлежности и убеждения, что в дальнейшем, оно обязательно вас выведет вперед. Безопаснее всего это делать с крупными компаниями, поэтому неплохо, если у вас есть неподдельный интерес именно к их активам. В остальном, на этом правиле у меня попали в список "заноз" $WUSH и $ASTR, которые горят красным на экране монитора, но зеленым внутри меня, потому что подпитаны некоторой верой в изменения, которые могут произойти в дальнейшем. Эти три ориентира помогают мне формировать портфель, однако, я хочу сказать, что сейчас он не является образцовым и мне до этого достаточно далеко, в основном - это конечно же вопрос диверсификации активов. Так что данный пост не является инвестиционной рекомендацией) Ближайшие пополнения планирую осуществлять в облигации, обязательно выпущу об этом пост на следующей неделе. ❓Если у вас есть советы относительно облигаций, то будет очень интересно почитать, поскольку для меня эта тема только раскрывается. ❓А каких правил в инвестировании придерживаетесь вы? Что является системообразующим в вашем подходе? #северсталь #лукойл #вуш #моиакции
Card image 1
Card image 2
29
30
Etonosya
Etonosya

28 ноября 2025

$CHMF "Анти-заноза. Почему я не продаю Северсталь с -14%?" Всем привет! Очередная неделя выдалась яркой на политические новости(прим. коррупционные расследования НАБУ, бесконечные редакции потенциального мирного соглашения и т.д), но они лишь гоняют туда-сюда рынок без конкретики. Уверен, что и следующая неделя будет не менее насыщенной из-за планируемой встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Однако, как и прошлый раз, не хочу зацикливаться на одной политике. 🏆Сегодня я разбираю актив, который вызывает у меня полное доверие и желание исключительно наращивать позицию в своем портфеле - это Северсталь. 📈Крупнейший сталелитейный гигант страны, который не просто подкреплен поддержкой государства, а напрямую переплетен с государственной деятельностью. Масштабная корпорация уже давно влияет на исполнительную власть Вологодской области, которой необходимо тесно сотрудничать с основным наполнителем регионального бюджета. 📈Постоянный спрос, как на внутреннем, так и внешнем рынке. Многолетние контракты с дружественными странами, которые на ближайшие годы позволяют планировать свою деятельность и иметь уверенность в том, что бизнес выстоит. Единственное, что изменилось - информация о таких долгосрочных отношениях относится к коммерческой тайне, в том числе из-за соображений безопасности и меньшего санкционного риска извне. 🔍Роскошная поквартальная дивидендная политика, которая значительно укрепила уверенность в акции в 2024 году. Компания показала свою готовность делиться прибылью, наша задача - поделиться своим доверием в неё. Текущий год ожидаемо прокатил нас на щедрые подарки, да и в 2026 году ситуацию необходимо стабилизировать, поэтому не ожидаю дивидендов раньше конца предстоящего года. 📉"Экономный режим" в ожидании тех самых драйверов. Высокая ключевая ставка и относительно крепкий рубль - это то, что оказывает огромное давление на Северсталь, отсутствие денег у заказчиков в лице строительных компаний и низкая стоимость продукции на экспорт. Частичный выход из положения по второму пункту - это падение рубля(прим. Герман Греф недавно обозначил необходимый курс для экспортеров на уровне 98-105р. за доллар). 🔥Реальный потенциал компании можно будет разглядеть только после окончания специальной военной операции. Северсталь выступит ключевым подрядчиком для компаний, перед которыми будет стоять сложная задача по отстройке регионов Новороссии. Мирное соглашение сулит и частичными послаблениями в санкциях, что может вернуть существенный рынок в виде ЕС и США. Считаю Северсталь акцией перспективной и реально нужной для формирования своего портфеля. Как только взгляну на текущую стоимость, мысль прокрадывается одна - докупать. Но, к сожалению, сейчас этого не делаю из-за осознания потребности в некоторой диверсификации, поскольку данный актив занимает у меня ~40-45% всего портфеля. К слову, в избранном еще лежит собрат - $NLMK. И как всегда, мои мысли не являются инвестиционной рекомендацией. ❓А есть ли у Вас "анти-занозы" в портфеле, которые подпитаны прочностью Вашей веры в них? Интересно будет об этом почитать😊 В прошлый же раз обсуждали "занозу" в портфеле, которой оказалась у меня $WUSH. Можете ознакомиться со статьей в моем канале.
Card image 1
Card image 2
5
6
Etonosya
Etonosya

22 ноября 2025

$WUSH "Красная заноза в моем портфеле" 📌Всегда приятно обсуждать победы и промежуточные достижения, но без разбора ошибок их не достичь, поэтому сегодня я хочу поделиться "занозой" в списке моих активов - Whoosh. Держу этот актив более двух лет, с самого начала он завладел моим вниманием новизной, верой в перспективы будущего, ну и красивой картинкой развитых регионов нашей страны, где люди передвигаются на самокатах. У многих инвесторов была отработанная схема(если ее конечно можно так назвать), звучала она примерно так: покупай зимой, а продавай в сезон. Не раз слышал эту фразу, в том числе и в своем окружении, однако, если бы все было так легко - все были бы миллионерами. С весны этого года акция безостановочно падает вниз. 🔸Пока ты не зафиксировал минус - его нет. Большие красные цифры пугают, но вот почему я предпочитаю не бояться: 📈В России активно стараются развивать городскую среду, транспорт и другие составляющие жизни населения - на это направлено огромное количество национальных проектов. Средства индивидуальной мобильности являются неотъемлемой частью таких изменений и их популярность еще только впереди. Города федерального значения(МСК и СПб), да и не только, активно перенимают опыт европейских столиц, так что уже через пару лет мы вполне можем застать реальные изменения, поскольку уже сейчас власти видят, как каменные джунгли утопают от огромного количества машин и бесконечное строительство развязок малоэффективно. 🔍Многие видят риски в вводимых законопроектах, но они лишь зачастую излишни резкие по риторике, а не по реальным мерам, прямой угрозы для существования СИМ в гос.регулировании нет. Недавно это косвенно подтвердил и Заместитель Министра транспорта РФ Алексей Шило, который призвал регионы не запрещать электросамокаты, а развивать их использование. 📈Победа сезонности из-за выхода на рынок Латинской Америки - это было грандиозное решение для компании, сейчас Whoosh есть в Бразилии и Чили, а стратегия разработана до 2030 года, что говорит о серьезных планах и плодотворной работе с зарубежным рынком. 🔸Падение до таких уровней стало неожиданным, но пусть этот цветок взращивается верой в него и в технологическое будущее нашей страны. P.s Конечно же успокаивает и тот факт, что с этой акцией у меня "зависла" не такая большая сумма. ❓А есть ли у вас "красные занозы" в портфеле? Будет интересно почитать ваш опыт. Данный пост отражает исключительно мои мысли и не является инвестиционной рекомендацией. Желаю вам побед и зеленых цифр!🔥 #whoosh #город #электросамокаты #неудачнаяпокупка
Card image 1
5
6
Etonosya
Etonosya

22 ноября 2025

$FESH ДВМП(FESCO) №2 "Новогоднее чудо или возвращение конкурента?"🤔 Всем привет! Последняя неделя на рынке - это эмоциональные качели по всем фронтам, не хочу затрагивать вопрос политической обстановки в этой статье, поскольку слабо верю в договоренности из-за заявлений лидеров стран, позиции до сих пор диаметрально противоположны. В сфере морских перевозок происходят не менее громкие события, те, кто следят за новостями в курсе, что один из крупнейших мировых перевозчиков CMA CGM планирует вернуть сервис в порт Санкт-Петербурга, что это значит для нашего отечественного гиганта ФЕСКО? : 📉 Падение ставок на фрахт - на данный момент ФЕСКО около-ключевой игрок этого направления, но по масштабам они не могут конкурировать с таким мировым гигантом, который будет предлагать свой сервис значительно дешевле, в распоряжении CMA CGM огромный флот, что позволяет диктовать свои условия. 💡Цена или качество?: здесь важно отметить и клиентские приоритеты, крупные перевозчики имеют несколько дополнительных судозаходов и перегрузок(трансшипменты), за счет этого они действительно могут играться со ставкой по направлению, но есть и нюанс - сроки доставки значительно увеличиваются. Предварительно, здесь стоит ожидать минимум 50-65 дней транзитного времени доставки, в свою очередь, ФЕСКО предлагает прямой сервис из той же Индии - ~30 дней до Санкт-Петербурга. 🔍Первый запланированный судозаход в Санкт-Петербург парохода CMA CGM не состоялся, после Финляндии судно не пошло в Россию. Однако, в расписании значится заход контейнеровоза Victoria, который 27 ноября должен прибыть на терминал Нева-Металл. Я думаю, что возвращение CMA CGM будет радостной новостью для клиентов, у которых появится больше альтернативы и ценовой гибкости, но для нашего актива - это скорее трудности и новый вызов, с которым им придется справляться. Сойдемся на том, что настоящее развитие происходит тогда, когда ты выходишь из зоны комфорта😎 📈Победы на Дальнем Востоке - сейчас направление Владивостока перегружено, все стремятся успеть отгрузиться до Нового Года, да еще так, чтобы не попасть в период самых праздничных дней. Ставки на ДВ растут еженедельно, перевозчики отбивают и пытаются максимально заработать из-за сложившегося ажиотажа на рынке. Учитывая, что ФЕСКО - это комплексный перевозчик, который в том числе формирует свои контейнерные поезда в регионы, то сейчас у них зеленые показатели) На данный момент мне просто интересно следить за этим активом, я не продаю и не увеличиваю позицию(возможно, я бы это делал, но сейчас отдаю приоритет другим акциям), реальных тенденций к возвращению на прежние уровни, к сожалению, пока нет. Данный пост - это мои мысли, я ни в коем случае ни к чему вас не призываю. Моя позиция не является инвестиционной рекомендацией. А вы верите в $FESH? Будет интересно почитать ваш опыт взаимодействия с этой акцией. #двмп #логистика
Card image 1
Card image 2
19
20
Etonosya
Etonosya

18 ноября 2025

$NMTP НМТП(Новороссийский морской торговый порт) Сегодня хочу поговорить про Новороссийский порт, при разборе этой акции важно понимать структуру - порт состоит из терминалов, в данном случае НУТЭПа и НЛЭ. Учитывая принадлежность активов, они формируют стратегическое партнёрство между более крупными игроками рынка, как Транснефть(материнская компания) и ДелоПортс(подразделение ГК Дело), так что цепочка "владений" достаточно сложная, однако, именно через долю Транснефти порт принадлежит государству. Оно и логично, ведь это стратегический объект в масштабах страны - это одно из ключевых и ощутимых плато для этого актива, но так ли всё стабильно? Транснефть перегоняет огромное количество нефти, но недавно была совершена атака БПЛА и в этом кроется самый большой текущий риск. Инфраструктура этого актива ограничена фактически одной локацией и от неё зависят все результаты, соответственно, в условиях вооружённого конфликта порт может попасть под более серьезный прицел, повреждение ключевой портовой инфраструктуры может кратно сказаться на целом списке последствий, начиная от временной приостановки на время угрозы, так и до полной остановки деятельности(будь то прокачка нефти или погрузо-разгрузочные работы с контейнерами). Это может стать ударом по $TRNFP, $FLOT и $FESH. К сожалению, этот фактор непрогнозируемый и реальная надежда здесь исключительно на наши вооружённые силы. Достаточно неплохой виток в развитии Новороссийский порт получил из-за изменений на Севере, когда под первые ограничения стал попадать порт Санкт-Петербурга и ощутимая часть грузопотоков была переориентирована на Юг и Дальний Восток(здесь снова передаем привет ФЕСКО, в активы которого входит ВМТП). Так что и слишком позитивный сценарий на нашем рынке, хоть и породит ракету, в долгосрочной перспективе объемы грузов могут быть вновь скорректированы. Было бы однобоко не упомянуть наверное ключевой момент, который привлекает часть инвесторов - это то, что НМТП вот уже много лет и стабильно выплачивает дивиденды держателям активов - это неоспоримый плюс, но в нынешних условиях я бы отнёс все таки эту акцию к списку "о риске". В моём портфеле её нет и я предпочитаю оставаться зрителем. Вышесказанное - это мои мысли и я ни к чему вас не призываю, мой пост не является инвестиционной рекомендацией. Мне также будет очень интересно почитать ваши комментарии относительно затронутых активов. А вы рискуете на сегодняшнем рынке? Желаю вам терпения и зеленых портфелей💸 #нмтп #двмп #транснефть #совкомфлот #логистика
Card image 1
1
2
Etonosya
Etonosya

15 ноября 2025

$FESH ДВМП(FESCO) Всем привет! Давно наблюдаю за акцией и грустно вспоминать, как когда-то была вера в 120р... Сейчас все равно держу этот актив в портфеле, так как он кажется мне интересным и косвенно пересекается со сферой деятельности. Хочу поделиться с вами мыслями по данной компании😎 В условиях сложной политической обстановки, ряд ведущих морских перевозчиков(Maersk, CMA CGM, ONE и др.) уже давно не заходят в Российские порты, поэтому ключевые импортные и экспортные направления уверенно закрывает FESCO, которое к этому моменту полностью смогло расширить и адаптировать предлагаемые клиентам логистические сервисы. К сожалению, рынок контейнерных перевозок переживает не лучшее время: Относительно крепкий рубль бьет по экспортерам, которые снижают свои объемы отгрузок. Ставки фрахта находятся уже длительное время на почти историческом минимуме и еле покрывают эксплуатацию судов. Несмотря на это, FESCO продолжают расширять свои возможности на различных направлениях бизнеса(прим. из свежего - постановка второго небольшого контейнеровоза вместимостью 707 teu на маршрут СПб - Калининград). Стоит отметить, что данную компанию можно отнести к списку "безопасных", когда мы говорим про рынок морских контейнерных перевозок, поскольку FESCO находится под протекцией Росатома, а это чуть ли не решающий фактор, когда мы говорим о стабильности и предсказуемости. За последние два года прекратило работу огромное количество перевозчиков, транспортно-экспедиционных компаний и покинули рынок некоторые морские линии(прим. C-star line, STF и др.). В моем портфеле не так много акций данной компании, в т.ч я в августе закрыл часть позиции(покрывал другие минусы), но я по прежнему верю в эту бумагу и рассчитываю, что однажды мы снова будем позитивно обсуждать ее перспективы и новые витки развития. Будет интересно почитать ваш опыт взаимодействия с данной акцией и ваши комментарии по поводу этого актива. Надеюсь, что моя мысль дала вам чуть больше понимания этого рынка и если это будет воспринято позитивно, то я продолжу делиться с вами подобного рода информацией. Хочу отметить, что это в первую очередь мои мысли, а не инвестиционные рекомендации. Я сам осваиваю эти инструменты на пути к большому будущему) Желаю вам удачи и громких побед!😊 #двмп #совкомфлот #море #логистика
Card image 1
6
7